2025년 9월, 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, NASDAQ: PLTR) 주가는 단 한 달 만에 약 20% 가까이 급등했습니다. 이 급등의 배경에는 단순한 AI(인공지능) 공급업체를 넘어 국가적 인프라를 지탱하는 핵심 기업으로 변모하고 있다는 시장의 인식 변화가 있습니다. 이번 글에서는 팔란티어 테크놀로지스 기업 분석을 통한 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다.
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2025년 9월, 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, NASDAQ: PLTR) 주가는 단 한 달 만에 약 20% 가까이 급등했습니다.
이 급등의 배경에는 단순한 AI 공급업체를 넘어 국가적 인프라를 지탱하는 핵심 기업으로 변모하고 있다는 시장의 인식 변화가 있습니다.
최근 팔란티르는 영국 방위 파트너십 체결(Hadean), Lear Corporation과의 계약 확대, 그리고
AIPCon 행사에서의 대형 고객사 확보 등 다양한 호재를 쏟아냈습니다.
하지만 이 모든 것보다 더 큰 주가 상승의 촉매는 바로 ‘1억 달러 규모의 핵 운영 시스템(NOS) 계약’이었습니다.
이 계약은 단순한 프로젝트가 아니라, 팔란티르가 에너지 인프라와 AI 확장성의 병목을 해결하는 기업으로 진화하고 있음을 보여줍니다.
팔란티르는 이제 단순히 데이터를 분석하는 소프트웨어 회사를 넘어, 에너지 안보와 국가 운영 시스템을 통합 관리하는 기술 기업으로 성장하고 있습니다.
최근 발표된 1억 달러 규모의 NOS 프로젝트는 원자력 발전소 건설 및 운영 전반을 AI 기반으로 관리하는 시스템으로,
미국의 차세대 원전 건설 계획과 맞물려 큰 주목을 받고 있습니다.
현재 중국은 매년 10GW의 원전을 건설하고 있는 반면, 미국은 지난 30년간 단 2GW만 추가했습니다. 이에 따라 미국 정부는 2050년까지 400GW 원자력 용량 확보를 목표로 2030년까지 10기의 신규 원자로 건설을 추진 중입니다.
이 과정에서 팔란티르의 소프트웨어가 에너지 부문 핵심 운영 계층으로 채택된 것입니다.
NOS는 단순한 데이터 관리가 아니라 다음을 포함합니다:
즉, 팔란티르는 이제 AI 시대의 전력 병목을 해결하는 소프트웨어 인프라 기업으로 자리매김한 셈입니다.
현재 전 세계 AI 산업의 가장 큰 병목은 바로 전력 수급입니다. 데이터센터와 GPU가 아무리 많아도 전력이 충분하지 않으면 아무 소용이 없습니다.
AI의 폭발적인 성장세는 결국 안정적인 전력 공급원, 즉 원자력을 다시 부각시키고 있습니다. 이 점에서 팔란티르는 핵심적인 위치를 차지합니다.
AI 인프라의 확장성과 에너지 공급망을 동시에 연결하는 운영 플랫폼으로서, 팔란티르는 방위 산업을 넘어 전력 인프라의 핵심 플레이어로 떠올랐습니다.
Precedence Research에 따르면, 전 세계 원자력 발전 용량은 2025년 442GW에서 2034년 515GW 이상으로 확대될 전망입니다.
이는 팔란티르가 앞으로 에너지 확장과 AI 인프라 성장의 교차점에서 안정적인 수익원을 확보할 수 있음을 보여줍니다.
팔란티르는 이미 다음 세 가지 핵심 축을 확보했습니다:
이 세 영역을 모두 연결할 수 있는 소프트웨어 기업은 거의 없습니다. 이 점이 바로 팔란티르의 프리미엄 밸류에이션(매출 대비 EV 약 100배)을 정당화하는 이유입니다.
분석에 따르면, 팔란티르의 2025년 예상 EPS는 0.64달러, 2026년에는 0.85달러로 약 33% 성장할 전망입니다. 이는 높은 밸류에이션에도 불구하고 강력한 영업 레버리지와 반복 매출 구조를 가진 기업으로 평가받고 있음을 보여줍니다.
팔란티어의 고평가는 동시에 높은 기대를 의미합니다. 규제 리스크, 정치적 반발, 글로벌 확장성 문제 등은 잠재적 위험 요소로 꼽힙니다.
특히 ImmigrationOS(이민 관리 시스템)과 같은 정부 프로젝트는 프라이버시 논란과 정치적 반대에 직면할 수 있습니다. 또한 각국 규제기관은 특정 벤더 종속을 막기 위해 상호운용성(Interoperability)을 강제할 수 있으며, 이는 팔란티어의 독점 구조를 약화시킬 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 팔란티어는 다음을 통해 여전히 장기 성장성을 인정받고 있습니다:
2025년 현재 팔란티르는 단순한 AI 분석 기업이 아닙니다. 그들은 국가 방위, 금융, 원자력 발전이라는 세 가지 핵심 인프라의 운영 시스템(Operating System)으로 진화했습니다.
1억 달러 규모의 원자력 계약은 팔란티르의 미래 방향성을 명확히 보여줍니다. AI 산업의 성장은 전력 인프라 없이는 불가능하며, 팔란티르는 이 AI 에너지 병목 문제의 해답을 제공하는 기업으로 자리 잡았습니다.
팔란티르(PLTR)는 이제 AI 시대의 ‘두뇌’일 뿐만 아니라, 그 뇌를 움직이게 하는 ‘심장’ 역할을 하고 있습니다. 이러한 구조적 변화가 바로 팔란티르 주가 상승의 진짜 핵심 촉매입니다.
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