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오라클 주가 분석 및 전망, 상승 가능성과 리스크, 적정 주가 조회 방법

2025년 들어 인공지능(AI) 산업이 폭발적인 성장세를 이어가면서, 오라클(Oracle Corporation, ORCL)이 놀라운 변화를 보여주고 있습니다. 이번 글에서는 오라클 주가 전망, AI·클라우드 성장 모멘텀, 그리고 투자 리스크와 향후 가능성까지 종합적으로 정리해보겠습니다.

주가, 적정 주가, 목표 주가 확인하기

주식을 매수할 때는 투자하고자 하는 기업의 주가, 적정 주가, 목표 주가를 확인해야 합니다. 왜냐하면 손해를 보지 않고 수익을 많이 얻는 것이 주식 투자의 목적이기 때문입니다.

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종토방, 커뮤니티 확인하기(토스, 레딧)

주식을 매수할 때는 종토방, 커뮤티니 역시 확인해야 합니다. 왜냐하면 손해를 보지 않고 수익을 많이 얻으려면 실제 투자자로부터의 정보를 얻는 것도 중요하기 때문입니다.

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이 다음은 투자 방향을 결정하기 위해 기업 분석을 해야합니다. 아래에서 Oracle 상승 가능성과 리스크 분석을 해보도록 하겠습니다.

 

서론: 왜 지금 오라클을 주목해야 할까?

2025년 들어 AI 시장의 성숙과 함께 클라우드 인프라 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 이 변화의 중심에서 오라클은 단순한 데이터베이스 기업을 넘어서는 행보를 보이며, 기존 하이퍼스케일러들과 실질적으로 경쟁할 수 있는 역량을 보여주고 있습니다.

특히 OpenAI를 비롯한 대형 AI 기업들과의 계약은 오라클의 향후 실적과 밸류에이션 재평가 가능성을 높입니다.

Oracle의 변신: 레거시에서 하이퍼스케일러로

한때 ‘레거시’로 분류되던 Oracle은 클라우드(OCI) 부문에서 빠른 실행력을 보이며 성장 궤도에 진입했습니다. 최근 분기 실적은 매출 12% 증가, 비GAAP EPS 1.47달러로 가이던스 하단 수준이었지만, 중요한 점은 성장이 어디에서 나오고 있느냐입니다.

Oracle의 클라우드 부문은 전년 대비 약 77% 성장하며 핵심 동력으로 부상했습니다.

AI 계약이 만든 4,550억 달러 RPO의 의미

Oracle은 OpenAI 등과의 대규모 계약을 통해 총 4,550억 달러에 달하는 RPO를 확보했다고 발표했습니다. 이 숫자는 전년 대비 359% 증가한 규모로, 향후 수년간 매출을 뒷받침할 수 있는 견고한 계약 기반을 뜻합니다.

경영진은 RPO가 5,000억 달러를 넘을 가능성도 언급하며 추가 계약 체결에 대한 자신감을 보였습니다.

AI 추론 시장에서의 전략적 위치

Oracle은 특히 AI의 추론(Inference) 수요 확대에 주목하고 있습니다. 학습(Training)보다 추론은 반복적이고 대량의 컴퓨트가 필요한 특성이 있어, 데이터센터·인프라 제공자의 지속적 수요가 예상됩니다.

오라클의 인프라는 바로 이러한 추론 수요의 자연스러운 수혜 대상입니다.

 

밸류에이션과 투자 관점

현재 Oracle의 주가는 단기 실적으로만 보면 고평가로 보일 수 있으나, 이미 확보한 RPO와 다년간의 매출 성장 로드맵을 고려하면 중장기적 관점에서는 합리적인 프리미엄이 정당화될 수 있습니다.

전문가들의 분석에 따르면, 오라클이 계약을 성공적으로 이행하면 마이크로소프트 수준의 고배수 밸류에이션도 가능하며, 향후 3~4년간 연평균 20% 수준의 복리 수익률을 달성할 잠재력도 제시됩니다.

주요 리스크

  • 높은 레버리지: 오라클은 약 913억 달러의 부채를 보유해 재무적 부담이 존재합니다.
  • 계약 이행 리스크: OpenAI 등 주요 파트너의 계약 불이행 또는 연기는 예상 성장에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
  • AI 시장 사이클: AI 산업의 자금 축소 또는 수요 둔화는 신규 수주에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론: 장기 투자자에게 Oracle은?

Oracle은 이제 더 이상 과거의 레거시 기업이 아닙니다. AI·클라우드 인프라의 중심에 선 글로벌 플레이어로 재탄생 중이며, 이미 확보한 대규모 계약은 향후 실적의 하방을 어느 정도 보호해 줍니다.

단기적으로는 밸류에이션과 부채 문제를 주의해야 하지만, 장기적 관점에서 AI 인프라 시대의 수혜를 받을 수 있는 대표적 후보로 고려할 만합니다.

요약 정리

  • Oracle은 AI·클라우드 전환으로 4,550억 달러 RPO 확보.
  • 클라우드 매출은 향후 다년간 큰 폭의 성장 예상(경영진 로드맵 기준).
  • 밸류에이션은 높지만, 계약 기반 성장과 하이퍼스케일러 지위 확보는 장기적 투자 매력 제공.

 

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